融資活動現金流量怎麼看?現金流量負數代表什麼? | 社區大學終身學習網
5天前—融資現金流公式如何計算?融資活動現金流量=發行股票或債務的現金流入–流出(股息支付的現金+回購債務和股權).
最後更新:2022-10-12
融資活動現金流是現金流量表[1]的其中一個架構, 現金流量表根據資金的來源,可以細分成營業活動現金流[2]、投資活動現金流、融資活動現金流,
其中,融資活動現金流紀錄了包括來自債務借貸、股權和股息的現金流入或流出。
融資活動現金流是什麼意思?融資現金流量 = 公司透過融資活動產生的現金流量
融資活動現金流(英文:Cash Flows From Financing)是現金流量表裡的大項目之一,
融資活動表示一間公司為了籌集現金以維持或發展公司業務所進行的活動,包含發行債券或股票、銀行貸款等方式籌資,
無論哪種方式,都必須向債券持有人、債權人支付利息。
當公司透過股權籌資金時,會向投資人發行股票,投資人購買股票獲得公司的股份,有些公司會向股東支付股息,這代表公司的股權成本。
所以顧名思義,融資現金流是用來觀察公司融資的現金流量,確定公司透過股息或股票回購支付了多少錢,
從這個項目中可以讓投資人深入瞭解公司的財務實力、公司資本結構的管理情況,因為它衡量了公司與其所有者、投資人、債權人之間的現金流動。
現金流量表有3大架構,分別為營業活動現金流、投資活動現金流、融資活動現金流 (也可以省略「活動」兩字,直接稱為營業現金流、投資現金流、融資現金流…)。
如果對現金流量表不太了解,可先閱讀:1分鐘看懂現金流量表[3]
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