量化交易是什麼?最完整的量化交易懶人包 | 社區大學終身學習網
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最後更新:2023-12-22
量化交易(Quantitative Trading)是指並非透過個人主觀、自己的認知去判斷, 而是透過數據運算來判斷做決策,是一種依靠數學和統計模型來辨別市場交易的策略。
這篇文章市場先生介紹量化交易策略是什麼、怎麼做、有哪些類型及優點缺點介紹。
量化交易是什麼?量化交易是一種依靠數學和統計模型來辨別市場交易的策略。
量化交易通常需要大量的數據與演算法邏輯, 一般會對包括基本面、籌碼面、技術面、經濟面、事件、時間週期等等數據資訊進行分析,並根據合理的邏輯設計及驗證策略,最終根據數據與策略進行交易決策。
量化交易大多會需要程式語言進行資料分析與執行,一般都是大型機構投資人、對沖基金使用的交易策略,它們的交易量通常很大。
但是目前也逐漸有越來越多個人投資者開始使用量化交易策略。
量化交易根據數據做決策 vs 傳統交易用人主觀判斷做決策量化交易策略的類型,許多可以和傳統的策略一樣, 差異只在於是由個人做最終決策,還是根據數據結果執行決策。
例如傳統的價值投資,是透過個人去做充足的研究,對價格、價值做出分析,做出選股決策。
但你也可以用量化的方式做價值投資,用數據去判斷價格、價值,最終做出選股決策。
量化交易策略的優點與缺點如下:
量化交易策略的優點 可以被驗證 可以克服情緒 藉由數據可以發掘出肉眼和經驗無法找到的超額報酬機會 可以管理更大規模的策略與資金量化交易策略最大好處,就是它可以被驗證、可以克服情緒, 因為我們主...
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