為什麼要開這堂課程?用Python 理財 | 社區大學終身學習網
![為什麼要開這堂課程?用Python 理財](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
今年由於股票的策略發展已經成熟,FinLab今年拓展版圖,做加密貨幣交易(和美股)。其實投資、交易,就是要找尋市場中沒效率的地方,而最沒效率的,就屬加密貨幣了。
![為什麼要開這堂課程?用Python 理財](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
今年由於股票的策略發展已經成熟,FinLab 今年拓展版圖,做加密貨幣交易(和美股)。其實投資、交易,就是要找尋市場中沒效率的地方,而最沒效率的,就屬加密貨幣了。很多投資機構並沒有參與加密貨幣交易,大部分是非交易專業、對加密貨幣有興趣的群眾,所以使用量化投資來操作,有很大的潛力。所以在眾多題目中(美股、期貨、房地產),我們今年決定要跟大家一起學習加密貨幣交易[1]!
為什麼要加密貨幣交易呢?以下總結六點,包含了數據佐證、基本面的因素,整體市場的發展前景向好,只要將「小部分」資產配置於加密貨幣,帶來可觀的影響!可以是總體資產的1%~5%,就能在有限的風險下,提升整體報酬率。
1. 多元資產配置根據統計,只要持有一小部分的加密貨幣,即可讓資產配置組合大幅上升,當然你可能會說,誰叫比特幣過去一直上漲?但是跌幅也很大呀!
為了方便分析,我們可以使用 Markowitz 投資組合來彰顯投資加密貨幣的好處,下圖中,橫軸是風險(Volatility),縱軸是獲利(Return)。我們會發現,假如加入加密貨幣,在做資產配置最佳化後,風險從 -15% 變成 -17%,獲利大幅上升,從+8.6% 每年,上升到+15.6% 每年!風險控制下,可以有效的增加報酬!
2. 市場效率低加密貨幣比起其他國際商品,由於機構或投資法人,還沒有完全涉入加密貨幣的交易,市場效率偏低,投資人大部分都是主觀交易的業餘愛好者,價格波動比較有規律可循,適合用量化交易系統性投資,優勢非常明顯。有些加密貨幣(altcoin),甚至只要用簡單的均線,就可以創造出低風險、高報酬的策略。假如投資是一場考試,有送分題,當然要作答呀!
3. 經濟週期末稍大國由於中美貿易戰、疫情的影響,大家對於實體經濟前景並不很樂觀[2](在這邊是指實體經濟,不是股市啦!)各國央行印鈔票、降低利率、資金氾濫,此時黃金、貴金屬、加密貨幣,就會有一部分的金額流入。
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