當選擇權賣方好嗎?解析買方、賣方優缺點,掌握選擇權投資策略 | 社區大學終身學習網
散戶買方跟賣方最大差別之一在於,散戶買方每週花少少的錢買價外合約當樂透,覺得小錢賠得起,有買就有機會大賺,其實本金每週都在遞減,經常導致行情來了,卻已經沒本金 ...
選擇權賣方是指:賣出選擇權的人。交易選擇權分為兩種動作,買入和賣出。選擇權賣方可以賣出CALL(買權)代表看漲不過高,也可以賣PUT(賣權),看大盤跌不破低點。選擇權賣方勝率高,可透過同時賣CALL和賣PUT做中立策略,賺取時間價值。
選擇權賣方風險:選擇權的賣方需要按照買方的需求履約,因此潛在的風險可以是無上限的。當市場走勢不如所預期,賣方可能面臨不斷放大的虧損。再者,賣方所需的保證金會隨著市場的波動而改變。若市場走向不利,保證金可能不斷增加。如果賣方未能提供足夠的保證金,就可能遭遇「追加保證金」或者「巨大損失」的情形。
在了解選擇權[1]的操作方式後,你可能會發現買方和賣方的勝率是不對等的。而究竟當選擇權賣方還是買方比較好呢?本文將為你全方位解析選擇權賣方、買方的差異,瞭解其優缺點,並教你如何透過合適的選擇權賣方策略,計算損平點、管控風險,發展出自己的一套長期獲利方式!
看完本篇可以學到:
為什麼要當選擇權賣方?解析選擇權賣方、買方差異散戶買方跟賣方最大差別之一在於,散戶買方每週花少少的錢買價外合約當樂透,覺得小錢賠得起,有買就有機會大賺,其實本金每週都在遞減,經常導致行情來了,卻已經沒本金可以進場,死在黎明前;賣方則透過每組價差單賺$500、$750,有風險進行對沖、避險,穩穩賺取時間價值,本金不減反增,行情來了可以拿之前累積的資金進行積極操作,不但有機會大賺,就算輸了也不會傷害到本金。
有了基本概念之後,接下來,我們將從4個面向,為你完整剖析選擇權賣方、買方的差異!
1.權利與義務賣方vs買方,其實就像莊家vs玩家,也就是誰在跟誰對做。而在選擇權投資中,賣Call的人是莊家,買Call的人則是玩家。
當莊家(賣方)賣一口16500的Call收20點權利金,選擇權結算時,如果大盤(加權指數...
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